長信金葵純債一年定開債券C(002255)利潤情況查詢
2021-01-08 14:50 南方財富網(wǎng)
長信金葵純債一年定開債券C(002255)報告期2019年12月31日,收入15462269.23元。利息收入16771227.17元,其中存款利息收入91894.03元,債券利息收入16660568.85元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入18764.29元。投資收益1468674.41元,其中股票投資收益--元,債券投資收益1468674.41元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益-2777727.76元,其他收入95.41元。費用5761068.91元。管理人報酬1724072.11元,托管費492592.02元,銷售服務費48113.91元,交易費用7991.09元,利息支出3202148.82元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出3202148.82元,減所得稅費用--元,其他費用232520.99元。利潤總額9701200.32元。
基本信息:長信金葵純債一年定開債券C基金代碼002255,基金全稱長信金葵純債一年定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱長信金葵純債一年定開債券C,成立日期2016年1月27日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規(guī)模0.12億元,基金總份額0.121億份,上市流通份額0.121億份,基金管理人長信基金管理有限責任公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理馮彬,代銷機構銀行(共4家),代銷機構證券(共13家)。
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