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農(nóng)銀主題輪動混合(000462)申購贖回信息

2021-01-08 13:55 南方財富網(wǎng)

  農(nóng)銀主題輪動混合(000462)報告期2020年3月31日,期初總份額471,214,000份,期末總份額333,887,000份,期間總申購份額48,942,900份,期間總贖回份額186,270,000份,期間凈申贖份額-137,327,100份,凈申贖比例-29.14%。

  農(nóng)銀主題輪動混合(000462)報告期2019年12月31日,期初總份額624,871,000份,期末總份額471,214,000份,期間總申購份額163,307,000份,期間總贖回份額316,964,000份,期間凈申贖份額-153,657,000份,凈申贖比例-24.59%。

  農(nóng)銀主題輪動混合(000462)報告期2019年12月31日,期初總份額517,928,000份,期末總份額471,214,000份,期間總申購份額22,281,800份,期間總贖回份額68,996,300份,期間凈申贖份額-46,714,500份,凈申贖比例-9.02%。

  基本信息:農(nóng)銀主題輪動混合基金代碼000462,基金全稱農(nóng)銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱農(nóng)銀主題輪動混合,成立日期2015年4月10日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模6.2億元,基金總份額3.339億份,上市流通份額3.339億份,基金管理人農(nóng)銀匯理基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理顏偉鵬,代銷機構銀行(共5家),代銷機構證券(共11家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。