招商招享純債A基金累計(jì)凈值為1.1787元，以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至10月19日招商招享純債A市場(chǎng)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至10月19日，招商招享純債A（003440）累計(jì)凈值1.1787，最新公布單位凈值1.003，最新估值1.003。

　　基金季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利4127.73萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利4367.6萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值20.11億元。

　　基金詳情

　　基金全名是招商招享純債債券型證券投資基金，以下簡(jiǎn)稱招商招享純債A，該基金成立于2017年3月17日，基金規(guī)模為2.01億元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)2億份，基金類型屬于債券型，運(yùn)作方式為開(kāi)放式，判斷為純債債券型，基金由中國(guó)銀行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是徐一等。

　　數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。