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招商成長(zhǎng)161706
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長(zhǎng)城久富162006
金鷹小盤162102
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荷銀精選162204
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景順鼎益162605
景順資源162607
廣發(fā)小盤162703
巨田資源163302
興業(yè)趨勢(shì)163402
天治核心163503
中銀中國163801
中銀增長(zhǎng)163803
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中歐趨勢(shì)166001
銀華優(yōu)勢(shì)180001
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長(zhǎng)城久恒200001
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長(zhǎng)城消費(fèi)200006
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鵬華成長(zhǎng)206001
金鷹優(yōu)選210001
寶盈鴻利213001
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招商股票217001
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巨田基礎(chǔ)233001
寶康消費(fèi)240001
寶康配置240002
華寶動(dòng)力240004
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華寶收益240008
華寶先進(jìn)240009
德盛安心253010
德盛穩(wěn)健255010
德盛小盤257010
德盛精選257020
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廣發(fā)聚富270001
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經(jīng)典配置288001
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泰信先行290002
泰信優(yōu)質(zhì)290004
盛利精選310308
新動(dòng)力310328
新經(jīng)濟(jì)310358
諾安平衡320001
諾安股票320003
諾安價(jià)值320005
興業(yè)轉(zhuǎn)基340001
興業(yè)全球340006
天治財(cái)富350001
天治品質(zhì)350002
量化核心360001
光大紅利360005
光大增長(zhǎng)360006
上投雙息373010
上投優(yōu)勢(shì)375010
上投α377010
上投動(dòng)力377020
上投先鋒378010
中海成長(zhǎng)398001
中海分紅398011
中海能源398021
東方龍400001
東方精選400003
華富優(yōu)選410001
華富成長(zhǎng)趨勢(shì)410003
天弘精選420001
國富收益450001
國富彈性450002
國富潛力450003
友邦盛世460001
工銀價(jià)值481001
工銀穩(wěn)健481004
工銀精選483003
50 ETF510050
長(zhǎng)盛精選510081
180ETF510181
紅利ETF510881
銀華優(yōu)選519001
海富收益519003
海富股票519005
海富回報(bào)519007
添富優(yōu)勢(shì)519008
海富精選519011
海富優(yōu)勢(shì)519013
海富通貳號(hào)519015
大成成長(zhǎng)519017
添富均衡519018
金鼎價(jià)值519021
華夏穩(wěn)增519029
添富焦點(diǎn)519068
世紀(jì)分紅519087
長(zhǎng)盛100519100
萬家180519180
萬家和諧519181
大成300519300
交銀精選519688
交銀穩(wěn)健519690
交銀成長(zhǎng)519692
長(zhǎng)信增利519993
長(zhǎng)信金利519994
長(zhǎng)信銀利519996
建信價(jià)值530001
建信成長(zhǎng)530003
建信優(yōu)化配置530005
匯豐2016540001
匯豐龍騰540002
信誠四季550001
信誠精萃550002
益民紅利成長(zhǎng)560002
益民優(yōu)勢(shì)560003
諾德價(jià)值570001
東吳嘉禾580001
東吳動(dòng)力580002
中郵股票590001
信達(dá)澳銀領(lǐng)先610001
華商領(lǐng)先630001
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(020006)資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期
2006-12-31
2006-9-30
2006-6-30
2006-3-31
資產(chǎn)凈值(元)
342374636.39
352714999.58
387945889.69
419614457.24
股票市值(元)
101164553.12
80734309.18
73927224.84
85842242.69
股票投資占凈資產(chǎn)比例(%)
29.5479
22.8894
19.0561
20.4574
國債及持有現(xiàn)金總值(元)
134066228.65
163499843.97
112014374.86
33249054.25
國債及持有現(xiàn)金投資占凈資產(chǎn)比例(%)
39.1578
46.3547
28.8737
7.9237
國債市值(元)
72184841.8
91090873.7
87442069.08
國債市值占凈資產(chǎn)比例(%)
21.0836
25.8256
22.5398
現(xiàn)金市值(元)
61881386.85
72408970.27
24572305.78
33249054.25
現(xiàn)金市值占凈資產(chǎn)比例(%)
18.0742
20.529
6.334
7.9237
其他資產(chǎn)(元)
4005597.85
5422403.46
6676504.48
8287280.1
其他資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例(%)
債券市值(不含國債)(元)
債券市值(不含國債)占凈資產(chǎn)比例(%)
借貸方差額(元)
金融債市值(元)
98511430.94
124077873.97
104603000
金融債市值占凈資產(chǎn)比例(%)
28.773
35.1779
26.9633
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