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國(guó)泰金象基金詳情
國(guó)泰金象基金(020006)資產(chǎn)負(fù)債表

 數(shù)據(jù)日期2006-6-302005-12-312005-6-30
 股票投資-估值增值未公布未公布未公布
 債券投資-估值增值未公布未公布未公布
 其他投資-估值增值未公布未公布未公布
 應(yīng)收清算交易款948,304.591,535,622.39未公布
 應(yīng)收股利未公布未公布6,447.60
 應(yīng)收利息5,190,906.774,392,174.438,038,039.34
 應(yīng)收帳款未公布未公布未公布
 其他應(yīng)收款未公布未公布未公布
 其他資產(chǎn)未公布未公布未公布
 基金資產(chǎn)總額390,131,210.58462,141,174.73551,416,088.95
 應(yīng)付基金管理費(fèi)82,418.83476,175.81547,380.43
 應(yīng)付基金托管費(fèi)63,736.4879,362.6691,230.07
 應(yīng)付收益未公布未公布未公布
 應(yīng)付帳款未公布未公布未公布
 應(yīng)付傭金108,412.2739,512.8457,743.06
 應(yīng)付清算交易款未公布8,309,547.97未公布
 其他應(yīng)付款項(xiàng)577,361.20343,661.20332,861.20
 預(yù)提費(fèi)用113,555.52257,000.00148,767.52
 負(fù)債總額2,185,320.899,951,486.681,930,949.06
 實(shí)收基金345,532,353.60447,725,683.98537,568,788.90
 未分配收益26,244,576.071,676,086.517,131,608.45
 未實(shí)現(xiàn)資本利得16,168,960.022,787,917.564,784,742.54
 持有人權(quán)益合計(jì)387,945,889.69452,189,688.05549,485,139.89
 負(fù)債及持有人權(quán)益合計(jì)390,131,210.58462,141,174.73551,416,088.95
 基金資產(chǎn)凈值390,131,210.58462,141,174.73551,416,088.95
 買(mǎi)入返售債券未公布未公布未公布
 賣(mài)出回購(gòu)債券款未公布未公布未公布
 交易保證金388,549.12237,492.52198,453.14
 清算備付金785,889.8791,425.0817,840.94

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