南方財(cái)富網(wǎng)小編為大家介紹如何計(jì)算莊家持倉(cāng)量和成本
兵法云：知已知彼，方能百戰(zhàn)百勝。投資者要想在股市中生存和發(fā)展，就必須跟莊。要跟莊，就必須摸清莊家的底細(xì)，最重要的當(dāng)然是莊家的持倉(cāng)量和成本。這兩樣是莊家的最高機(jī)密，是不可能泄露的，我們?cè)鯓硬拍軓模司�圖和成交量中巧算莊家的持倉(cāng)量和成本呢？據(jù)認(rèn)真分析和研究，認(rèn)為用換手率來(lái)計(jì)算應(yīng)當(dāng)是準(zhǔn)確的。
換手率的計(jì)算公式為成交量除以流通股總數(shù)乘以100％。因?yàn)槲覀円?jì)算的是從莊家開(kāi)始建倉(cāng)到開(kāi)始拉升時(shí)這段時(shí)間的總換手率，因此，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，以周線圖的參考意義最大。
參看個(gè)股的周Ｋ線圖，周均線參數(shù)可設(shè)定為2、10、20，當(dāng)周Ｋ線圖的均線系統(tǒng)呈多頭排列時(shí)，就可以證明該股有莊家介入。只有在莊家大量資金介入時(shí)，個(gè)股的成交量才會(huì)在低位持續(xù)放大，這是莊家建倉(cāng)的特征。正因?yàn)榛I碼的供不應(yīng)求，使股價(jià)逐步上升，才使周K線的均線系統(tǒng)呈多頭排列，我們也就可初步認(rèn)定找到了莊家。
無(wú)論是短線、中線還是長(zhǎng)線莊家，其控盤(pán)程度最少都應(yīng)在20％以上，只有控盤(pán)達(dá)到20％的股票才做得起來(lái)，少于20％除非大市極好，否則是做不了莊的。如果控盤(pán)在20％－40％之間，股性最活，但浮籌較多，上漲空間較小，拉升難度較高；如果控盤(pán)量在40％－60％之間，這只股票的活躍程度更好，空間更大，這個(gè)程度就達(dá)到了相對(duì)控盤(pán)；若超過(guò)60％的控盤(pán)量，則活躍程度較差，但空間巨大，這就是絕對(duì)控盤(pán)，大黑馬大多產(chǎn)生在這種控盤(pán)區(qū)。
為什么會(huì)有這種規(guī)律呢？因?yàn)橐恢还善绷魍康?0％一般是鎖定不動(dòng)的，這些是絕對(duì)的長(zhǎng)線投資者。而剩余的80％流通籌碼中，只有其中的20％是最活躍的浮動(dòng)籌碼，如果你把這20％的籌碼收集完畢，市場(chǎng)上就很少浮籌了，所以能夠大體控盤(pán)。而最后的60％就是相對(duì)穩(wěn)定的籌碼，若莊家再吸納一半，即30％，那么莊家手中的籌碼就是50％的控盤(pán)，加上長(zhǎng)線投資者的20％，等于莊家控制了70％的籌碼。這樣，莊家就能控制股
價(jià)的運(yùn)動(dòng)方向。這也是大多數(shù)莊家所采用的控盤(pán)程度。若莊家控盤(pán)60％以上，外面的浮籌只有20％。莊家就可以隨心所欲的控制股價(jià)。投資者要跟莊時(shí)，最好跟持倉(cāng)量超過(guò)50％的莊。當(dāng)然持倉(cāng)量越大越好，因?yàn)樯c持倉(cāng)量大體呈正比的關(guān)系。
一般而言，股價(jià)在上升時(shí)莊家占的成交量為30％左右，而在下跌時(shí)為20％，而上漲時(shí)放量，下跌時(shí)縮量，我們可初步假設(shè)放量：縮量＝2：1，則在一段時(shí)間內(nèi)，莊家持倉(cāng)量為(2×30％)－(1×20％)＝60％－20％＝40％，即在上升時(shí)換手率為100％，以及下跌時(shí)換手率亦為100％時(shí)，莊家的控籌程度初算結(jié)果。
但這樣計(jì)算過(guò)于復(fù)雜，我們可粗略計(jì)算，在這段換手總率為200％的時(shí)間內(nèi)，莊家可能持籌40％，則當(dāng)換手總率為100％時(shí)可吸納的籌碼應(yīng)為(40％)／(200％)×100％＝20％。
我們從周KD指標(biāo)低位金叉以及周成交量在低位溫和放大之時(shí)開(kāi)始計(jì)算，至你所計(jì)算的那一周為止，把各周成交量加起來(lái)為周成交量總量，然后再除以流通盤(pán)再乘以100％，即為換手總率。若換手總率為100％時(shí)，主力的持倉(cāng)量為20％，若換手總率為200％時(shí)，莊家的持倉(cāng)量為40％，若換手總率為300％時(shí)，莊家的持倉(cāng)量為60％，若換手總率為400％時(shí)，莊家的持倉(cāng)量為80％。這是依據(jù)每換手100％，莊家可吸籌20％的結(jié)果推算的，依此類(lèi)推。
一般而言，當(dāng)換手總率達(dá)到200％時(shí)，莊家會(huì)加快吸籌，拉高建倉(cāng)，因?yàn)榈蛢r(jià)籌碼已沒(méi)有了，這是短線介入的良機(jī)，而當(dāng)換手總率達(dá)到300％時(shí)，莊家基本都已吸足籌碼，接下來(lái)莊家是急速拉升或強(qiáng)行洗盤(pán)，應(yīng)從盤(pán)口去把握主力的意圖和動(dòng)向，切忌盲目冒進(jìn)而被動(dòng)地從短線變?yōu)橹芯�，這時(shí)，我們就要參考一下短線指標(biāo)KDJ了，特別是60分鐘KDJ指標(biāo)，若處于較高位置，可等待指標(biāo)調(diào)低后再介入。這樣既可提高資金的利用率又可避免短線被套。
通過(guò)計(jì)算換手總率，我們就可大致判斷主力的建倉(cāng)及鎖籌程度，這樣可使自己的利潤(rùn)最大化、時(shí)間最短化。特別對(duì)分析那些剛上市不久的新股準(zhǔn)確率較高。在平時(shí)的看盤(pán)中，我們可跟蹤分析那些在低位換手率超過(guò)300％的個(gè)股，然后綜合其日K線、成交量以及結(jié)合一些技術(shù)指標(biāo)來(lái)把握介入的最佳時(shí)機(jī)，必有厚報(bào)。
接著，我們還要計(jì)算莊家的成本，我們將采用下列兩種方法來(lái)估算：
1、若你用分析軟件則最簡(jiǎn)單，用相應(yīng)的鍵就可估算出換手率及成本價(jià)，這是最精確的算法；
2、一般而言，中線莊家建倉(cāng)時(shí)間大約在40－60天，即8－12周，取其平均值為10周，則從周K線圖上，10周均價(jià)線我們可客觀認(rèn)為是主力的成本區(qū)這種算法有一定的誤差，但不會(huì)偏差10％。
作為一個(gè)莊家，其操盤(pán)的個(gè)股升幅最少在50％以上，多數(shù)為100％。一般而言，一個(gè)股票從一波行情的最低點(diǎn)到最高點(diǎn)的升幅若為100％，則莊家的正常利潤(rùn)是40％，我們把主力的成本算出以后，然后在這價(jià)位上乘以150％，即為莊家的最低目標(biāo)位，不管道路是多么曲折，股價(jià)遲早都會(huì)到達(dá)這個(gè)價(jià)位，因?yàn)榍f家若非迫不得已，絕不會(huì)虧損離場(chǎng)，莊家資金大，進(jìn)出兩難，有時(shí)，你也拋也拋不出去呢？這是莊家永遠(yuǎn)的心痛。
這就是我們所應(yīng)算出來(lái)的莊家的底細(xì)，我們看清了莊家的底牌，就可以做到在操作上有的放矢，不再懼怕莊家的軟硬兼施，看清了股價(jià)的漲跌，不過(guò)是莊家跟我們玩的心理游戲，如此這般，豈有不勝之理？
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