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基金紅利發(fā)放日是哪天?基金分紅多久一次

2021-01-25 16:33 南方財富網(wǎng)

  基金紅利發(fā)放又叫做基金分紅,是指把某只基金的利潤按照一定的比例派發(fā)給投資者,從而達到多贏的目標,因為基金紅利發(fā)放會需要更多投資者參與,因此大家也樂于參與進來,想知道基金紅利發(fā)放日一年有幾次,具體是哪天。

  基金紅利發(fā)放日一年有幾次?

  基金紅利發(fā)放日不是固定的,首先是權(quán)益登記,然后是進行發(fā)放,這兩個時間是分開的。紅利發(fā)放日會根據(jù)權(quán)益登記日來進行預(yù)算,具體的基金公司會進行公告,權(quán)益登記之后不遠處就是紅利發(fā)放日,投資者留意相關(guān)公告即可。

  基金分紅會涉及到這幾個日期:

  收益分配基準日:指的是本次分紅的可供分配收益是以哪一天為準的,以這一天的可供分配收益決定每份可以分配多少錢。

  權(quán)益登記日:指在這一天日終仍持有基金份額的投資者才有資格獲得分紅。(第1天)

  除息日:指在這一天,披露的基金凈值將減去本次每份分紅金額,一般與權(quán)益登記日同一天,也有的基金選擇第二天。(第1天)

  現(xiàn)金紅利發(fā)放日:指現(xiàn)金紅利從基金資產(chǎn)賬戶劃出的那一天。(第2天)

  紅利再投基準日:指紅利再投金額轉(zhuǎn)換成基金份額的那一天,一般是除息日。(第1天)

  以上就是對基金紅利發(fā)放日是哪天的解答,希望可以幫到你。基金分紅根據(jù)基金合同規(guī)定,符合分紅條件時才進行分紅,一年可以分幾次紅,也可能一年一次紅都沒有。