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基金多久才能看見持倉收益？基金持倉收益什么時候更新
2020-12-22 16:06 南方財富網(wǎng)
基金申購、贖回遵循“未知價”交易原則，即申購和贖回以申請當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。
因此，投資者在交易日的15：00以前申購并成功付款（T日），基金公司會在下一個交易日（T＋1 日）的基金凈值予以確認基金份額，且投資者在T＋1日凈值更新之后就能查看其持倉盈虧情況；如果投資者在非交易日或者交易日的15：00以后申購并成功付款（T日），算下一個交易日的有效申購（T＋1日），基金公司會在下一個交易日（T＋2日）以有效申購日（T＋1日）的基金凈值確認基金份額，則投資者需要等到T＋2日凈值更新之后才能查看其持倉盈虧情況。
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