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開放式基金每日凈值表2021|1月14日開放式基金每日凈值表查詢
2021-01-14 09:09 南方財富網(wǎng)
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| 代碼 | 基金簡稱 | 2021/1/13 | 日增長值 | 日增長率 | |
| 單位凈值 | 累計凈值 | ||||
| 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 2.249 | 2.249 | 0.0633 | |
| 7300 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A | 2.1921 | 2.1921 | 0.0588 | |
| 7301 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C | 2.1784 | 2.1784 | 0.0584 | |
| 160639 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) | 0.879 | 0.384 | 0.023 | |
| 160135 | 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) | 1.034 | 1.034 | 0.0269 | |
| 2560 | 諾安和鑫混合 | 1.5864 | 1.5864 | 0.0356 | |
| 5224 | 廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C | 0.7278 | 0.7278 | 0.0161 | |
| 5223 | 廣發(fā)中證基建工程指數(shù)A | 0.7302 | 0.7302 | 0.0161 | |
| 167503 | 安信一帶一路指數(shù) | 1.388 | 0.607 | 0.03 | |
| 160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF) | 1.526 | 0.693 | 0.032 | |
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