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開放式基金每日凈值表2020|12月22日開放式基金每日凈值表查詢

2020-12-22 14:41 南方財(cái)富網(wǎng)

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代碼	基金簡稱	2020/12/21	日增長值
9408	格林泓遠(yuǎn)純債債券C	0.981	0.981	-0.0251
6931	泰康港股通TMT指數(shù)C	0.9741	0.9741	-0.0155
6930	泰康港股通TMT指數(shù)A	0.9808	0.9808	-0.0156
150208	招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重B	0.7321	1.4138	-0.0115
150193	鵬華地產(chǎn)分級(jí)B	1.188	2.345	-0.015
6809	泰康香港銀行指數(shù)A	0.7984	0.7984	-0.0099
6810	泰康香港銀行指數(shù)C	0.7932	0.7932	-0.0098
501025	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A	0.8812	0.9312	-0.0107
10365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.0281	1.0281	-0.0124
166402	浦銀滬港深基本面100LOF	0.9802	0.9802	-0.0095

　　

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