易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B基金什么時(shí)候能贖回?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-01-12 20:19 南方財(cái)富網(wǎng)
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B基金什么時(shí)候能贖回?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至1月11日,易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B(110018)最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.359,累計(jì)凈值2.358,最新估值1.36,凈值增長(zhǎng)率跌0.07%。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時(shí)間范圍為30<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號(hào)),其中贖回稅率為0.00%。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金151.84億,未分配利潤(rùn)51.7億,所有者權(quán)益合計(jì)203.54億。
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