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萬家社會責任18個月定期開放混合A(161912)基金凈值行情查詢(2019年08月05日)

2019-08-05 10:46 南方財富網

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2019年08月05日萬家社會責任18個月定期開放混合A(161912)累計凈值:0.9643

2019年08月05日萬家社會責任18個月定期開放混合A(161912)前單位凈值:0.977

2019年08月05日萬家社會責任18個月定期開放混合A(161912)凈值增長率:-1.300%

萬家社會責任18個月定期開放混合A(161912)價格查詢(2019-08-02)

最新公布凈值

累計凈值

前單位凈值

凈值增長率

公布日期

0.9643

0.9643

0.977

-1.300%

2019-08-02

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