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中金新元6個月定開債A（006640）基金凈值行情查詢（2019年08月04日）
2019-08-04 17:07 南方財富網(wǎng)
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2019年08月04日中金新元6個月定開債A（006640）最新公布凈值：1.0237
2019年08月04日中金新元6個月定開債A（006640）累計凈值：1.0237
2019年08月04日中金新元6個月定開債A（006640）前單位凈值：1.0219
2019年08月04日中金新元6個月定開債A（006640）凈值增長率：0.176%
中金新元6個月定開債A（006640）價格查詢(2019-08-02) | |||||||||
最新公布凈值 | 累計凈值 | 前單位凈值 | 凈值增長率 | 公布日期 | |||||
1.0237 | 1.0237 | 1.0219 | 0.176% | 2019-08-02 | |||||
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