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2019年08月04日南方聚利1年定期開放債券(LOF)A（160131）基金凈值是多少？

2019-08-04 15:45 南方財(cái)富網(wǎng)

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2019年08月04日南方聚利1年定期開放債券(LOF)A（160131）最新公布凈值：1.048

2019年08月04日南方聚利1年定期開放債券(LOF)A（160131）累計(jì)凈值：1.359

2019年08月04日南方聚利1年定期開放債券(LOF)A（160131）前單位凈值：1.047

2019年08月04日南方聚利1年定期開放債券(LOF)A（160131）凈值增長率：0.096%

代碼

160131

名稱

南方聚利1年定期開放債券(LOF)A

最新公布凈值

1.048

累計(jì)凈值

1.359

前單位凈值

1.047

凈值增長率

0.096%

基金規(guī)模

1.03925

公布日期

2019-08-02

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