基金凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值，計算公式為：

　　單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）/ 基金單位總數(shù)

　　基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。

　　基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計分紅金額。

　　舉例，某基金曾經(jīng)分紅過，分紅為每10份派0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那么份額累計凈值就是1.02+（0.2/10）=1.04元。

　　凈值增長率指的是基金在某一段時期內(nèi)資產(chǎn)凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)。

　　按照證監(jiān)會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。