基金單位凈值計(jì)算公式：基金單位凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)
　　其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。（南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道）