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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.027 | 1.286 | 0.69 | 0.01 | 30.89 |
| 2014-10-14 | 1.02 | 1.279 | -0.10 | 0.00 | 30.00 |
| 2014-10-13 | 1.021 | 1.28 | -0.29 | 0.00 | 30.13 |
| 2014-10-10 | 1.024 | 1.283 | -0.68 | -0.01 | 30.51 |
| 2014-10-09 | 1.031 | 1.29 | 0.29 | 0.00 | 31.40 |
| 2014-10-08 | 1.028 | 1.287 | 0.29 | 0.00 | 31.02 |
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