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國(guó)泰金鹿基金(020008)財(cái)務(wù)指標(biāo)

序號(hào) 數(shù)據(jù)日期2007-6-302007-3-31
1 期末基金資產(chǎn)總值(元)1,935,766,583.821,644,130,225.13未公布未公布
2 期末基金資產(chǎn)凈值(元)1,431,841,645.661,611,418,059.47未公布未公布
3 本期凈收益(元)364,772,290.32151,306,304.07未公布未公布
4 本期可分配凈收益(元)302,363,603.19未公布未公布未公布
5 單位基金資產(chǎn)凈值(元)1.331.20未公布未公布
6 單位基金凈收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金資產(chǎn)凈值收益率(元)21.85未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金凈值增長(zhǎng)率(元)20.728.01未公布未公布
10 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%)35.43
11 單位可分配凈收益(元)0.28未公布未公布未公布


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