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中金轉(zhuǎn)債上市消息 (127020)中金轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)債詳細資料一覽
2020-08-14 08:52 互聯(lián)網(wǎng)
中金轉(zhuǎn)債上市消息 (127020)中金轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)債詳細資料一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127020 | 債券簡稱 | 中金轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 070060 | 申購簡稱 | 中金發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 080060 | 原股東配售認購簡稱 | 中金配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-07-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0645 | |
| 正股代碼 | 000060 | 正股簡稱 | 中金嶺南 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 38.00 | |
| 申購日期 | 2020-07-20 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年7月17日(T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的中金轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 1.45 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 4.71 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | - | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -% | |
| 回售觸發(fā)價 | 3.30 | 強贖觸發(fā)價 | 6.12 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年01月25日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年07月19日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 38.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構(gòu) | 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2020-08-14 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-20 | 止息日 | 2026-07-19 | |
| 到期日 | 2026-07-20 | 每年付息日 | 07-20 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2020-07-20 周一 | 中簽號公布日期 | 2020-07-22 周三 |
| 上市日期 | 2020-08-14 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0223 | |
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 2024,7024 |
| 末"五"位數(shù) | 15505,65505 | |
| 末"六"位數(shù) | 330894,830894 | |
| 末"七"位數(shù) | 0583715,1503996,3083715,3503996,5503996,5583715,7503996,8083715,9503996 | |
| 末"八"位數(shù) | 34845858 | |
| 末"九"位數(shù) | 220743196,470743196,720743196,970743196 | |
| 末"十"位數(shù) | 1540195825,2586635577,3985873332,4015763190,5481990190,6124139395,7245802091 |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 多米尼加礦業(yè)公司邁蒙礦年產(chǎn)200萬噸采選工程項目 | 209149.90 | 173000.00 | |
| 2 | 丹霞冶煉廠煉鋅渣綠色化升級改造項目 | 169088.31 | 141000.00 | |
| 3 | 凡口鉛鋅礦采掘廢石資源化利用技術(shù)改造項目 | 19898.28 | 16000.00 | |
| 4 | 補充流動資金 | 50000.00 | 50000.00 |
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