是按周五晚上網(wǎng)上公布的 凈值計算份額(因為你是周五收盤(三點(diǎn))以前買的 基金)。在周二公布你的基金凈值是1.2元了。

　　當(dāng)然要除去申購費(fèi); 銀行柜臺買的基金要收1.5%、在家里電腦上面買的收1.2%;如果是在“天天基金網(wǎng)”上面買的，就只收0.6%了。你還有不清楚的，可以咨詢我。

　　六、關(guān)于基金確認(rèn)份額的問題

　　因為 基金交易都是未知價交易，就是你買或者賣的時候都不知道成交價格是多少，因為成交價要以當(dāng)天收盤以后的凈值來計算的。所以基金是金額申購份額贖回，就是你買的時候是買多少錢的，比如你的是600塊(不計手續(xù)費(fèi)哈)，那當(dāng)天收市以后凈值如果是一塊，那你就買到600份，如果凈值是1.2，你就只有500份，所以，你的資產(chǎn)應(yīng)該是份額乘以每份凈值。

　　七、基金申購是按買的時候的價格還是確認(rèn)份額后的價格

　　1、 基金申購是按買的時候的價格。

　　2、基金申購是指 投資者到 基金管理公司或選定的基金代銷 機(jī)構(gòu)開設(shè)基金帳戶，按照規(guī)定的程序申請購買基金份額的行為。申購基金份額的數(shù)量是以申購日的基金份額 資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算的，具體計算方法須符合監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定的要求，并在基金銷售文件中載明。