京東金融的建信純債C怎么樣?收益是怎么計算?(2)
2018-11-21 15:16 融360整理
那么建信純債C基金什么時候開始計息?
T日15:00之前購買,按照當日凈值計算;T+1日確認份額開始計算利息,T+2日可以查詢收益,具體計息時間如下:
轉(zhuǎn)入時間 | 首次計息日 |
周四15:00-周五15:00 | 下周一 |
周五15:00-下周一15:00 | 下周二 |
周一15:00-周二15:00 | 周三 |
周二15:00-周三15:00 | 周四 |
周三15:00-周四15:00 | 周五 |
T日指證監(jiān)會交易日,以15:00為界限,15:00及之前為T日,15:00后為T+1日,周末和法定節(jié)假日不屬于交易日。
贖回時,T日發(fā)起贖回申請,T+1日很具贖回份額確認金額,T+2日可查詢贖回款。
注意:T日15:00之前按照當天凈值計算,15:00之后按照下一交易日凈值計算;非交易日贖回按照下一交易日凈值計算。
申贖手續(xù)費:購買建信純債C基金不需手續(xù)費。持有建信純債C少于7天贖回時需要支付1.5%的手續(xù)費;持有建信純債C滿7天(含)不足20天時需要支付0.3%的手續(xù)費;持有建信純債C不少于20天時贖回不需要支付手續(xù)費。