基金怎么分紅?基金的分紅如何確定
2023-01-02 15:19 胡V看市場
基金怎么分紅
基金主要有兩種分紅方式:一種是現(xiàn)錢分紅,另一種就是收益再投資。若投資者未確定分紅方式,則默認利潤分配方式為現(xiàn)錢分紅。投資者可以在利益?zhèn)浒溉找郧叭ミx購基金的機構處進行分紅方式的改動。
基金的分紅如何確定
基金管理員進行收入分配時,必須確定出一天統(tǒng)計有哪些持有人可以參與分紅。這一天是利益?zhèn)浒溉盏某⑷,即在預先確定的某一天從基金財產中減去所分配的總收入。除息日,基金市場份額凈值按分紅比例除權除息。
一般來說,利益?zhèn)浒溉战y(tǒng)計的基金市場份額持有人享有基金當次分紅利益。如果利益?zhèn)浒溉。除息日是同一天,當日凈值將從市場份額凈值中扣除;鸱旨t不是無緣無故提高價值。分紅前,投資者認購基金的市場份額凈值較高,但可以享受分紅利益,分紅后認購基金的市場份額凈值較低。
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