基金企業(yè)(市場份額)基金凈值，指每市場份額基金當日的使用價值。是基金資產總額除于基金總市場份額，得到的每市場份額基金當日的使用價值。每一個運營日依據(jù)基金所投資證券銷售市場收盤價格計算出基金資產總額使用價值，扣減基金當日的各種費用及花費后，得到該基金當日的凈資產總額。除于基金當日所產生在外面的基金企業(yè)數(shù)量，便是每企業(yè)基金基金凈值。

　　累計凈值和單位凈值的區(qū)別

　　1、計算公式不同：基金單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額;累計單位凈值=單位凈值+成立以來每份累計分紅派息的金額;

　　2、界定不一樣：單位凈值指的是某一天該基金的公司使用價值，即該基金當日的價格。針對敞開式基金而言，基金企業(yè)一般會每日公布該基金的單位凈值。針對密閉式基金，一般會每星期公布一次基金單位凈值;而基金累計凈值是基金創(chuàng)立至今每日增減量的累積;

　　3、投資者的選擇不一樣：單位凈值體現(xiàn)的是基金當日的價格狀況，短期內投資者可以依據(jù)它預估最近的行情，而累計凈值是基金創(chuàng)立至今每日增減量的累積，長期性投資者可以把它當作一個主要的參照根據(jù)，來預估基金的行情。