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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金累計(jì)分紅0.056元/份，同公司基金表現(xiàn)如何？
2021-10-28 09:37 南方財(cái)富網(wǎng)
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金累計(jì)分紅0.056元/份，同公司基金表現(xiàn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的10月27日南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金分紅詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C（006494）市場表現(xiàn)：截至10月27日，累計(jì)凈值1.1099，最新單位凈值1.0539，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.0538。
基金分紅
南方3-5年農(nóng)發(fā)債C基金成立于2018年12月5日，其份額日期2021年6月30日，基金總4萬份額，上市流通4萬份額，共分紅7次，累計(jì)分紅0.056元/份。
同公司基金
截至2021年10月27日，基金同公司按單位凈值排名前五有：南方新優(yōu)享靈活配置混合A基金（000527）：最新單位凈值為5.1640，日增長率0.04%，目前開放申購；南方新優(yōu)享靈活配置混合C基金（006590）：最新單位凈值為5.0540，日增長率0.04%，目前開放申購；南方優(yōu)選成長混合A基金（202023）：最新單位凈值為4.7200，日增長率-0.38%，目前開放申購；南方優(yōu)選成長混合C基金（005206）：最新單位凈值為4.5420，日增長率-0.37%，目前開放申購；南方高端裝備靈活配置混合A基金（202027）：最新單位凈值為4.5340，日增長率1.86%，目前開放申購等。
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