7月7日易方達(dá)瑞智混合I最新凈值是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月7日易方達(dá)瑞智混合I基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至7月7日，易方達(dá)瑞智混合I最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.2760，累計(jì)凈值1.3260，凈值增長率漲0.16%，最新估值1.274。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1287.42萬元，基金本期凈收益盈利1314.08萬元，期末基金資產(chǎn)凈值7.76億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.27元。

　　基金2021年第二季度利潤

　　截至2021年第二季度，易方達(dá)瑞智混合I收入合計(jì)3633.81萬元：利息收入1859.38萬元，其中利息收入方面，存款利息收入7.87萬元，債券利息收入1787萬元，資產(chǎn)支持證券利息收入64.5萬元。投資收益1827.83萬元，其中投資收益方面，股票投資收益1757.29萬元，債券投資虧83.53萬元，股利收益154.08萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧55.97萬元，其他收入2.57萬元。

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