1月14日易方達(dá)富華純債債券A基金怎么樣？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月14日易方達(dá)富華純債債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至1月14日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0098，累計(jì)凈值1.0343，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%，最新估值1.0096。

　　基金季度利潤(rùn)

　　易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券B（005099）成立以來(lái)收益3.88%，今年以來(lái)收益0.6%，近一月收益0.79%，近三月收益1.8%。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券B收入合計(jì)232.11萬(wàn)元：利息收入201.22萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1.71萬(wàn)元，債券利息收入194.25萬(wàn)元。投資虧7.83萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資虧7.83萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益35.33萬(wàn)元，其他收入3.39萬(wàn)元。

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