9月1日南方安;旌螦最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?
2022-09-02 10:41 南方財富網(wǎng)
9月1日南方安;旌螦最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的9月1日南方安;旌螦基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至9月1日,最新市場表現(xiàn):單位凈值1.1009,累計凈值1.3339,最新估值1.1026,凈值增長率跌0.15%。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,南方安福混合A基金(005059)持有債券21中車集MTN001(占5.43%),持倉市值為3093.86萬;債券18中油EB(占5.10%),持倉市值為2905.94萬;債券中信轉債(占3.88%),持倉市值為2212.86萬;債券20招證G5(占3.65%),持倉市值為2079.29萬等。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,南方安;旌螦(005059)基金資產配置詳情如下,股票占凈比19.29%,債券占凈比84.49%,現(xiàn)金占凈比2.39%,合計凈資產5.7億元。
2022年第二季度基金行業(yè)配置
截至2022年第二季度,南方安;旌螦基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(12.37%)、金融業(yè)(2.93%)、采礦業(yè)(0.75%),同類平均分別為46.02%、5.40%、3.11%,比同類配置分別為少33.65%、少2.47%、少2.36%。
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