2022年第二季度南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金資產(chǎn)怎么配置？全部基金公司資產(chǎn)怎么配置？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月5日南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　基金截至8月5日，累計(jì)凈值0.8991，最新單位凈值0.8991，凈值增長率漲0.66%，最新估值0.8932。

　　南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A（基金代碼：011216）成立以來下降10.09%，今年以來下降10.84%，近一月下降3.73%，近一年下降15.76%。

　　2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第二季度，南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A（011216）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)10.62億元，股票占凈比89.67%，債券占凈比4.89%，現(xiàn)金占凈比7.18%。

　　2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置

　　全部基金最近三次時(shí)期資產(chǎn)配置變動(dòng)如下：12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)（2021年第三季度）、12016只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)（2021年第二季度）、11355只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動(dòng)（2021年第一季度），這三個(gè)時(shí)期全基資產(chǎn)凈值分別為41.76萬億元、39.59萬億元、36.01萬億元，股票占凈值分別為22.23%、22.58%、20.8%，債券占凈值分別為49.09%、47.34%、47.86%，貨幣占凈值分別為21.12%、21.69%、21.68%。

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