7月4日南方亞洲美元債券(QDII)C現(xiàn)匯累計(jì)凈值為0.1443元,該基金2020年利潤(rùn)如何?
2022-07-06 09:46 南方財(cái)富網(wǎng)
7月4日南方亞洲美元債券(QDII)C現(xiàn)匯累計(jì)凈值為0.1443元,該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月4日南方亞洲美元債券(QDII)C現(xiàn)匯基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月4日,該基金最新公布單位凈值0.1414,累計(jì)凈值0.1443,凈值增長(zhǎng)率跌0.7%,最新估值0.1424。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)虧220.79萬(wàn)元,基金本期凈收益虧61.16萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值1.71億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.09元。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年,南方亞洲美元債券(QDII)C現(xiàn)匯收入合計(jì)負(fù)9416.64萬(wàn)元,扣除費(fèi)用1564.46萬(wàn)元,利潤(rùn)總額負(fù)1.1億元,最后凈利潤(rùn)負(fù)1.1億元。
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