2021年第三季度南方興利半年定開債券發(fā)起式基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的南方興利半年定開債券發(fā)起式基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　基金截至1月19日，累計(jì)凈值1.1976，最新公布單位凈值1.0174，凈值增長(zhǎng)率漲0.18%，最新估值1.0156。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，南方興利半年定開債券發(fā)起式（005024）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)30.37億元，債券占凈比132.27%，現(xiàn)金占凈比1.23%。

　　2021年第二季度基金收入分析

　　截至2021年第二季度，南方興利半年定開債券發(fā)起式基金收入合計(jì)4,019.18元；債券收入-2,641.44元。

　　本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。