11月9日南方旭元債券發(fā)起式A最新凈值是多少？2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日南方旭元債券發(fā)起式A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　南方旭元債券發(fā)起式A基金截至11月9日，最新公布單位凈值1.0756，累計(jì)凈值1.0956，最新估值1.0759，凈值增長率跌0.03%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金期末基金資產(chǎn)凈值1.11億元。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，南方旭元債券發(fā)起式A基金資產(chǎn)總計(jì)2.6億元，銀行存款47.41萬元，結(jié)算備付金5714.72元，存出保證金961.22元，交易性金融資產(chǎn)2.55億元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。