2022年5月11日年中信保誠(chéng)龍騰精選混合基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?
2022-05-11 11:42 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年5月11日年中信保誠(chéng)龍騰精選混合基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,中信保誠(chéng)龍騰精選混合持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有占0.03%,個(gè)人投資者持有2610萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有占99.97%,總份額2610萬(wàn)份。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至5月10日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值0.7501,累計(jì)凈值0.7501,凈值增長(zhǎng)率漲1.94%,最新估值0.7358。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中信保誠(chéng)龍騰精選混合基金收入合計(jì)712.29元,股票收入13.19元,占比1.85%;債券收入-20.02元;股利收入80.03元,占比11.24%。
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