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2021年第一季度嘉實(shí)深證基本面120ETF基金持倉了哪些股票和債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-01-12 15:52 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第一季度嘉實(shí)深證基本面120ETF基金持倉了哪些股票和債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)深證基本面120ETF基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。

  基金持股詳情

  截至2021年第三季度,嘉實(shí)深證基本面120ETF(159910)持有股票萬科A(占7.17%):持股為168.73萬,持倉市值為3595.69萬;美的集團(tuán)(占5.62%):持股為40.51萬,持倉市值為2819.32萬;格力電器(占5.01%):持股為64.9萬,持倉市值為2514.85萬等。

  基金持有債券詳情

  截至2021年第一季度,嘉實(shí)深證基本面120ETF(159910)持有債券:債券溫氏轉(zhuǎn)債等,持倉比分別0.13%等,持倉市值74.56萬等。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金2.22億,未分配利潤3.37億,所有者權(quán)益合計(jì)5.59億。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。