國(guó)投瑞銀融華債券（121001）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1319572.04元，結(jié)算備付金1390115.6元，存出保證金49184.12元，交易性金融資產(chǎn)302667267.93元，其中股票投資67622525.23元，債券投資235044742.7元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款1000000元，應(yīng)收利息3582695.68元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款31753.68元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)310040589.05元。

　　國(guó)投瑞銀融華債券（121001）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款58000000元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款1866542.17元，應(yīng)付管理人報(bào)酬161117.17元，應(yīng)付托管費(fèi)42964.56元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用17058.93元，應(yīng)交稅費(fèi)120035.91元，應(yīng)付利息4897.43元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債180321.13元，負(fù)債合計(jì)60392937.3元。實(shí)收基金165506230.04元，未分配利潤(rùn)84141421.71元，所有者權(quán)益合計(jì)249647651.75元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)310040589.05元。

　　基本信息：國(guó)投瑞銀融華債券基金代碼121001，基金全稱(chēng)國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)投瑞銀融華債券，成立日期2003年4月16日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)激進(jìn)債券型，基金規(guī)模2.07億元，基金總份額1.410億份，上市流通份額1.410億份，基金管理人國(guó)投瑞銀基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理顏文浩 湯海波，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共22家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共67家)。

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