銀華深證100ETF（159969）報(bào)告期2019年12月31日，收入51631484.8元。利息收入1447548.93元，其中存款利息收入1177615.81元，債券利息收入--元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入269700.38元。投資收益36259290.61元，其中股票投資收益34550489.65元，債券投資收益--元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1708800.96元，公允價(jià)值變動(dòng)收益13906396.31元，其他收入18248.95元。費(fèi)用1746488.23元。管理人報(bào)酬439097.32元，托管費(fèi)219548.54元，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，交易費(fèi)用881702.92元，利息支出--元，其中賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用206138.61元。利潤(rùn)總額49884996.57元。

　　基本信息：銀華深證100ETF基金代碼159969，基金全稱(chēng)銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)銀華深證100ETF，成立日期2019年6月28日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級(jí)分類(lèi)指數(shù)型，基金規(guī)模1.18億元，基金總份額0.899億份，上市流通份額0.899億份，基金管理人銀華基金管理股份有限公司，基金托管人國(guó)泰君安證券股份有限公司，基金經(jīng)理張凱 王帥，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。