長信富平純債一年定開債券C(002859)主要財務指標
2021-03-02 15:42 南方財富網(wǎng)
長信富平純債一年定開債券C(002859)截至2020年3月31日本期利潤585844元,基金本期凈收益273235元,加權平均基金份額本期利潤0.0192元,期末基金資產(chǎn)凈值32408800元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0609元。
長信富平純債一年定開債券C(002859)截至2019年12月31日本期利潤366710元,基金本期凈收益243787元,加權平均基金份額本期利潤0.012元,期末基金資產(chǎn)凈值31823000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0417元。
長信富平純債一年定開債券C(002859)截至2019年9月30日本期利潤65792.1元,基金本期凈收益152136元,加權平均基金份額本期利潤0.0065元,期末基金資產(chǎn)凈值31456200元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0297元。
基本信息:長信富平純債一年定開債券C基金代碼002859,基金全稱長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱長信富平純債一年定開債券C,成立日期2016年8月15日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規(guī)模0.33億元,基金總份額0.305億份,上市流通份額0.305億份,基金管理人長信基金管理有限責任公司,基金托管人平安銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張文琍,代銷機構銀行(共4家),代銷機構證券(共13家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。
- 工銀生態(tài)環(huán)境股票(001245)基金投資分析
- 泰信鑫利混合C(004228)持有人結構
- 博時雙月薪定期支付債券(000277)主要財務指標
- 中銀增長混合A(163803)利潤情況查詢
- 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A(004040)資產(chǎn)負債情況查
- 廣發(fā)景利純債(006970)基本信息查詢
- 銀華中證10年期地方政府債指數(shù)A(003934)申購贖
- 2021年2月26日國壽安保穩(wěn)誠混合A(004225)實時行
- 匯添富多元收益?zhèn)疉(470010)基本信息查詢
- 博時利發(fā)純債債券(003260)申購贖回信息