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前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C(001865)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2021-03-01 10:28 南方財(cái)富網(wǎng)

  前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C(001865)截至2020年3月31日本期利潤(rùn)12642300元,基金本期凈收益24183200元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1741元,期末基金資產(chǎn)凈值212331000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.696元。

  前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C(001865)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)10063100元,基金本期凈收益2151750元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0871元,期末基金資產(chǎn)凈值117456000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.511元。

  前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C(001865)截至2019年9月30日本期利潤(rùn)111411元,基金本期凈收益2691950元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.001元,期末基金資產(chǎn)凈值171706000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.421元。

  基本信息:前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C基金代碼001865,基金全稱前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C,成立日期2015年10月26日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型混合型,二級(jí)分類激進(jìn)混合型,基金規(guī)模2.17億元,基金總份額1.252億份,上市流通份額1.252億份,基金管理人前海開(kāi)源基金管理有限公司,基金托管人上海銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王霞,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共33家)。

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