財通多策略福享混合(LOF)(501026)申購贖回信息
2021-02-18 14:26 南方財富網(wǎng)
財通多策略福享混合(LOF)(501026)報告期2020年3月31日,期初總份額1,606,000,000份,期末總份額1,205,610,000份,期間總申購份額8,608,040份,期間總贖回份額408,998,000份,期間凈申贖份額-400,389,960份,凈申贖比例-24.93%。
財通多策略福享混合(LOF)(501026)報告期2019年12月31日,期初總份額2,716,260,000份,期末總份額1,606,000,000份,期間總申購份額5,006,600份,期間總贖回份額1,115,270,000份,期間凈申贖份額-1,110,263,400份,凈申贖比例-40.87%。
財通多策略福享混合(LOF)(501026)報告期2019年12月31日,期初總份額1,726,060,000份,期末總份額1,606,000,000份,期間總申購份額2,180,910份,期間總贖回份額122,241,000份,期間凈申贖份額-120,060,090份,凈申贖比例-6.96%。
基本信息:財通多策略福享混合(LOF)基金代碼501026,基金全稱財通多策略福享混合型證券投資基金(LOF),基金簡稱財通多策略福享混合(LOF),成立日期2016年9月18日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模11.6億元,基金總份額12.056億份,上市流通份額12.056億份,基金管理人財通基金管理有限公司,基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理夏欽,代銷機構(gòu)銀行(共9家),代銷機構(gòu)證券(共50家)。
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