農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題混合A基金代碼660012，基金全稱農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題混合型證券投資基金，基金簡稱農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題混合A，成立日期2012年4月24日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模8.96億元，基金總份額2.505億份，上市流通份額2.505億份，基金管理人農(nóng)銀匯理基金管理有限公司，基金托管人中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司，基金經(jīng)理徐文卉，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共17家)。

　　基金投資目標(biāo)：本基金主要投資于居民消費(fèi)相關(guān)行業(yè)的上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭為投資者創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報(bào)。

　　基金投資范圍：本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行并上市的股票）、債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金為較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的混合型基金產(chǎn)品，其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股票型基金。

　　收益分配原則：本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則： 1、不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán)； 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，每類基金份額每年收益分配次數(shù)最多為6次，各類基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日該類基金份額可供分配利潤的20%；若基金合同生效不滿3個(gè)月，可不進(jìn)行收益分配； 3、基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)�現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅，收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由基金投資者自行承擔(dān)； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒體公告。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。