2021年1月8日東方永興18個月定期開放債券C(003325)基金凈值查詢
2021-01-14 17:42 南方財富網(wǎng)
東方永興18個月定期開放債券C(003325)最新公布凈值1.0295,累計凈值1.1875,最新估值1.0269,凈值增長率0.253%,公布日期2021年1月8日,基金規(guī)模1.13951億。
基本信息:東方永興18個月定期開放債券C基金代碼003325,基金全稱東方永興18個月定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱東方永興18個月定期開放債券C,成立日期2016年11月2日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金總份額1.140億份,上市流通份額1.140億份,基金管理人東方基金管理有限責任公司,基金托管人中國民生銀行股份有限公司,基金經(jīng)理吳萍萍,代銷機構銀行(共6家),代銷機構證券(共26家)。
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