天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)A(001550)主要財務(wù)指標(biāo)
2021-01-08 12:01 南方財富網(wǎng)
天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)A(001550)截至2020年3月31日本期利潤48267200元,基金本期凈收益46056100元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0775元,期末基金資產(chǎn)凈值462959000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.8649元。
天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)A(001550)截至2019年12月31日本期利潤23789700元,基金本期凈收益15030800元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0389元,期末基金資產(chǎn)凈值484787000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.7907元。
天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)A(001550)截至2019年9月30日本期利潤38794100元,基金本期凈收益9003650元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0613元,期末基金資產(chǎn)凈值480746000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.7541元。
基本信息:天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)A基金代碼001550,基金全稱天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)A,成立日期2015年6月30日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數(shù)型,基金規(guī)模5.86億元,基金總份額5.353億份,上市流通份額5.353億份,基金管理人天弘基金管理有限公司,基金托管人國泰君安證券股份有限公司,基金經(jīng)理沙川,代銷機構(gòu)銀行(共16家),代銷機構(gòu)證券(共22家)。
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