11月5日興銀匯逸定開(kāi)債券基金怎么樣？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月5日興銀匯逸定開(kāi)債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　基金截至11月5日，累計(jì)凈值1.0847，最新公布單位凈值1.0377，凈值增長(zhǎng)率漲0.19%，最新估值1.0357。

　　基金季度利潤(rùn)

　　該基金成立以來(lái)收益8.58%，今年以來(lái)收益3%，近一月收益0.25%，近一年收益3.65%。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金交易性金融資產(chǎn)12.29億，其中，債券投資12.29億，應(yīng)收利息1722.93萬(wàn)，資產(chǎn)總計(jì)12.46億。

　　數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。