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2022年第一季度申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？
2022-07-18 21:35 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第一季度申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C基金贖回詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月15日，該基金最新公布單位凈值1.3290，累計(jì)凈值1.4690，最新估值1.333，凈值增長率跌0.3%。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度，申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C（003512）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比25.97%，債券占凈比94.01%，現(xiàn)金占凈比1.92%，合計(jì)凈資產(chǎn)5.34億元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C基金收入合計(jì)5,706.11元，股票收入1,321.12元，債券收入-48.65元，股利收入76.55元。
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