2022年第一季度興業(yè)6個月定開債券基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的興業(yè)6個月定開債券基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至5月10日，興業(yè)6個月定開債券市場表現(xiàn)：累計凈值1.2066，最新單位凈值1.0275，凈值增長率漲0.05%，最新估值1.027。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第一季度，興業(yè)6個月定開債券（005340）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)25.03億元，債券占凈比111.04%，現(xiàn)金占凈比1.42%。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金24.54億，未分配利潤5256.96萬，所有者權(quán)益合計25.06億。

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