2021年第三季度華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A基金資產(chǎn)怎么配置？2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至11月9日，華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A（008359）累計凈值1.3768，最新公布單位凈值1.3768，凈值增長率漲2.63%，最新估值1.3415。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A（008359）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)9.19億元，股票占凈比90.92%，現(xiàn)金占凈比11.25%。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A基金負(fù)債和所有者權(quán)益合計4.28億，基金負(fù)債合計966.96萬元，所有者權(quán)益合計4.18億元，其中所有者權(quán)益實(shí)收基金3億。

　　本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。