1月19日前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C累計(jì)凈值為1.843元,基金有什么投資組合?
2022-01-26 18:08 南方財(cái)富網(wǎng)
1月19日前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C累計(jì)凈值為1.843元,2021年第三季度基金行業(yè)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月19日前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利207.38萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利138.19萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.27元。
2021年第三季度基金行業(yè)配置
截至2021年第三季度,前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:金融業(yè)(61.28%),同類平均5.84%,比同類配置多55.44%;采礦業(yè)(28.13%),同類平均3.11%,比同類配置多25.02%;制造業(yè)(0.05%),同類平均42.73%,比同類配置少42.68%。
2021年第三季度基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C(001865)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比89.46%,現(xiàn)金占凈比10.79%,合計(jì)凈資產(chǎn)2700萬(wàn)元。
2021年第一季度債券持倉(cāng)詳情
截至2021年第一季度,前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C(001865)持有債券:債券杭銀轉(zhuǎn)債(債券代碼:110079)等,持倉(cāng)比分別0.30%等,持倉(cāng)市值17.6萬(wàn)等。
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