7月18日方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月18日方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍�，供大家參考�?/p>

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月18日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.6264，累計(jì)凈值1.6264，凈值增長(zhǎng)率漲0.49%，最新估值1.6185。

　　該基金成立以來收益61.85%，今年以來下降13.44%，近一月收益3.18%，近一年下降17.2%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為0.5元，基金托管費(fèi)0.1元。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，方正富邦深證100ETF聯(lián)接A收入合計(jì)5202萬(wàn)元：利息收入8.5萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入8.5萬(wàn)元。投資收益4641.46萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益410.69萬(wàn)元，其他收入141.36萬(wàn)元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。