11月10日方正富邦中證保險(xiǎn)指數(shù)基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月10日方正富邦中證保險(xiǎn)指數(shù)基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至11月10日，該基金最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值0.784，累計(jì)凈值1.311，最新估值0.79，凈值增長率跌0.76%。

　　自基金成立以來收益32.36%，今年以來下降21.63%，近一年下降19.12%，近三年收益10.28%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為1元，基金托管費(fèi)0.2元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)1.49億，所有者權(quán)益合計(jì)29.05億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)30.54億。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。