招商招祥純債A基金持倉(cāng)了哪些債券？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的招商招祥純債A基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)

　　截至8月25日，招商招祥純債A（003863）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0594，累計(jì)凈值1.2391，凈值增長(zhǎng)率跌0.06%，最新估值1.06。

　　招商招祥純債A成立以來(lái)收益25.69%，近一月收益0.63%，近一年收益5.17%，近三年收益13.1%。

　　債券持倉(cāng)詳情

　　截至2022年第二季度，招商招祥純債A基金（003863）持有債券21北京銀行永續(xù)債01（占2.50%），持倉(cāng)市值為1.38億；債券21農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01（占2.44%），持倉(cāng)市值為1.34億；債券21郵儲(chǔ)銀行永續(xù)債01（占1.90%），持倉(cāng)市值為1.05億等。

　　2021年第二季度基金收入分析

　　截至2021年第二季度，招商招祥純債A基金收入合計(jì)2,960.76元，債券收入672.02元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。