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　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月5日，景順長(zhǎng)城四季金利債券A最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.1790，累計(jì)凈值1.4700，最新估值1.179。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值10.1億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.22元。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。